ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,273 | 5,593 |
| 減価償却費 | 1,334 | 1,253 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | 91 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | 628 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -31 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -91 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| ソフトウエア除却損 | 1 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 災害による損失 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,956 | -1,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 727 | 2,068 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | 1,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -448 | -89 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 34 | -255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53 | 12 |
| その他 | 26 | -31 |
| 小計 | 5,190 | 9,418 |
| 法人税等の支払額 | -1,139 | -1,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,051 | 7,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -945 | -617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 23 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -97 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 91 |
| その他 | -4 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 152 | 16 |
| 短期借入金の返済による支出 | -435 | -302 |
| 自己株式の取得による支出 | | -147 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 148 |
| 配当金の支払額 | -680 | -729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -7 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| その他 | -173 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | -1,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106 | 6,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,513 | 18,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
