ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,147 | 5,273 |
| 減価償却費 | 1,259 | 1,334 |
| 減損損失 | 12 | 0 |
| のれん償却額 | 160 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 147 | 36 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 86 | -17 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -51 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -85 |
| 支払利息 | 34 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 2 |
| ソフトウエア除却損 | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335 | -1,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,173 | 727 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,148 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 492 | -448 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -333 | 34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 463 | 53 |
| その他 | 63 | 26 |
| 小計 | 7,093 | 5,190 |
| 法人税等の支払額 | -1,730 | -1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,363 | 4,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -930 | -945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 19 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -596 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 85 |
| その他 | 33 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 909 | 152 |
| 短期借入金の返済による支出 | -827 | -435 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -628 | -680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 利息の支払額 | -34 | -20 |
| その他 | -169 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,154 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,406 | 12,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
