ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,816 | 5,147 |
| 減価償却費 | 1,170 | 1,259 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 180 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | 147 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | | 86 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -78 | -51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 83 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -86 |
| 支払利息 | 33 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661 | 335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,088 | 1,173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | -2,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101 | 492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 333 | -333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -663 | 463 |
| その他 | 55 | 63 |
| 小計 | 4,060 | 7,093 |
| 法人税等の支払額 | -1,139 | -1,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 | 5,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 11 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -224 | -596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565 | -18 |
| 貸付けによる支出 | － | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -937 | － |
| その他 | -83 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,966 | -1,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 657 | 909 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,179 | -827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -624 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -12 |
| 利息の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -64 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,728 | -762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771 | 3,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,252 | 10,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
