ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月25日 13:28
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,858 | 4,816 |
| 減価償却費 | 1,190 | 1,170 |
| のれん償却額 | 151 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -86 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -162 | -78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 171 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -66 |
| 支払利息 | 28 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| 国庫補助金 | -72 | － |
| 固定資産圧縮損 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | 661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -817 | -3,088 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 101 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,145 | 798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 407 | -101 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -146 | 333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 527 | -670 |
| その他 | 55 | 62 |
| 小計 | 7,085 | 4,060 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -1,139 |
| 補助金の受取額 | 72 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,810 | 2,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 18 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -237 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344 | -565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 66 |
| その他 | | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,559 | -2,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 721 | 657 |
| 短期借入金の返済による支出 | -729 | -1,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483 | -469 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -549 | -624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
| 利息の支払額 | -29 | -34 |
| その他 | 19 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -1,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,166 | -1,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,023 | 7,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
