ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,535 | 4,858 |
| 減価償却費 | 1,342 | 1,190 |
| のれん償却額 | 173 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -231 | 25 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 47 | -5 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -605 | -162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 176 | 171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -61 |
| 支払利息 | 20 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 国庫補助金 | － | -72 |
| 固定資産圧縮損 | － | 59 |
| 災害損失 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403 | -371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,104 | -817 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | 1,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | 407 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 100 | -146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -513 | 527 |
| その他 | 121 | 55 |
| 小計 | 4,861 | 7,085 |
| 法人税等の支払額 | -1,274 | -1,346 |
| 補助金の受取額 | － | 72 |
| 災害損失の支払額 | -4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,583 | 5,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,939 | -1,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 26 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -382 | -237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 61 |
| その他 | -49 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | -1,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,871 | 721 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,368 | -729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -483 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -450 | -549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| 利息の支払額 | -19 | -29 |
| その他 | -31 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,087 | 3,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,856 | 9,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
