ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 760 | 1,309 |
| 減価償却費 | 644 | 601 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -60 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | 99 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | 27 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -19 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -45 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,681 | 3,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -920 | 2,472 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -860 | -817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,098 | -684 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 343 | -255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,978 | -1,879 |
| その他 | 42 | 7 |
| 小計 | 1,571 | 4,162 |
| 法人税等の支払額 | -1,043 | -1,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527 | 2,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 13 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -69 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 45 |
| その他 | 1 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 153 | 16 |
| 短期借入金の返済による支出 | -224 | -295 |
| 配当金の支払額 | -679 | -729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -7 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| その他 | -85 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -793 | 1,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,513 | 13,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
