ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 14:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,816 | 760 |
| 減価償却費 | 598 | 644 |
| 減損損失 | － | 0 |
| のれん償却額 | 100 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -62 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -51 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -28 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -46 |
| 支払利息 | 19 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,761 | 4,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -920 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 100 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,170 | -860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -311 | -1,098 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8 | 343 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -788 | -1,978 |
| その他 | 60 | 42 |
| 小計 | 1,851 | 1,571 |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -350 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 46 |
| その他 | 55 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 562 | 153 |
| 短期借入金の返済による支出 | -334 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -627 | -679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 利息の支払額 | -19 | -11 |
| その他 | -84 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776 | -793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,406 | 9,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
