ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 14:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 508 | 1,816 |
| 減価償却費 | 574 | 598 |
| のれん償却額 | 78 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -75 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -15 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -25 | -13 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -51 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 72 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -44 |
| 支払利息 | 17 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,936 | 2,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,423 | -322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801 | -2,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -661 | -311 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 334 | 8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,403 | -788 |
| その他 | 18 | 60 |
| 小計 | 1 | 1,851 |
| 法人税等の支払額 | -1,013 | -1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -81 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -937 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 44 |
| その他 | -99 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 268 | 562 |
| 短期借入金の返済による支出 | -391 | -334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -623 | -627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -12 |
| 利息の支払額 | -17 | -19 |
| その他 | -24 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,556 | -776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,252 | 6,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
