ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 13:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,142 | 508 |
| 減価償却費 | 560 | 574 |
| のれん償却額 | 74 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -80 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -38 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -11 | -25 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -107 | -51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 87 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -33 |
| 支払利息 | 14 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,759 | 3,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -887 | -2,423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,092 | -801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153 | -661 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 218 | 334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,589 | -1,403 |
| その他 | 39 | 18 |
| 小計 | 3,934 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | -1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -696 | -528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 6 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -116 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| その他 | 18 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 416 | 268 |
| 短期借入金の返済による支出 | -418 | -391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -549 | -623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| その他 | -20 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058 | -3,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,914 | 5,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
