ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,435 | 1,142 |
| 減価償却費 | 643 | 560 |
| のれん償却額 | 83 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -248 | -4 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -530 | -107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 88 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
| 支払利息 | 8 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -64 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 災害による損失 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,337 | 5,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,160 | -887 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 254 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,499 | -1,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | -153 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 401 | 218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,148 | -1,589 |
| その他 | 12 | 39 |
| 小計 | 2,361 | 3,934 |
| 法人税等の支払額 | -1,091 | -1,204 |
| 災害損失の支払額 | -4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | 2,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 22 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -191 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
| その他 | -49 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,270 | 416 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,105 | -418 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -242 |
| 配当金の支払額 | -449 | -549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| 利息の支払額 | -8 | -15 |
| その他 | -12 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,269 | 6,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
