ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月7日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -352 | 1,370 |
| 減価償却費 | 563 | 635 |
| 減損損失 | 52 | － |
| のれん償却額 | 101 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -248 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | 1,746 | -530 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 85 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -172 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| ソフトウエア除却損 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 8 | － |
| 災害による損失 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,230 | 6,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,722 | -2,123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31 | 256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,527 | -1,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228 | -277 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 347 | 401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,256 | -2,163 |
| その他 | 34 | 22 |
| 小計 | 1,923 | 2,316 |
| 法人税等の支払額 | -1,162 | -1,080 |
| 災害損失の支払額 | － | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 7 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -152 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| その他 | 22 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 905 | 1,248 |
| 短期借入金の返済による支出 | -755 | -1,089 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -123 |
| 配当金の支払額 | -435 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -10 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| その他 | -35 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | -500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,471 | 4,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
