ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月6日 14:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 306 | -352 |
| 減価償却費 | 547 | 563 |
| 減損損失 | － | 52 |
| のれん償却額 | 65 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | 7 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -161 | -9 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | － | 1,746 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 16 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -172 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| ソフトウエア除却損 | － | 3 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 8 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,139 | 5,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,131 | -1,722 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,221 | -1,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -281 | -228 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 365 | 347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,113 | -2,256 |
| その他 | 29 | 34 |
| 小計 | 1,691 | 1,923 |
| 法人税等の支払額 | -1,260 | -1,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 279 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -123 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| その他 | 24 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 838 | 905 |
| 短期借入金の返済による支出 | -587 | -755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -80 |
| 配当金の支払額 | -377 | -435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 利息の支払額 | -16 | -7 |
| その他 | -21 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226 | 71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369 | 5,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
