ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157 | 306 |
| 減価償却額 | 518 | 547 |
| 減損損失 | 8 | － |
| のれん償却額 | 65 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -60 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -36 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | -161 |
| 退職給付引当金の増減額 | -68 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 0 | |
| 受取利息及び配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 有形固定資産売却損益 | -2 | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | － |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額 | 4,237 | 5,139 |
| たな卸資産の増減額 | -1,170 | -1,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67 | 131 |
| 仕入債務の増減額 | -1,384 | -2,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267 | -281 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -195 | 365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -807 | -1,113 |
| その他 | 15 | 29 |
| 小計 | 641 | 1,691 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -1,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331 | -222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -116 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -7 |
| 貸付による支出 | -15 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| その他 | 34 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 875 | 838 |
| 短期借入金の返済による支出 | -914 | -587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -210 |
| 配当金の支払額 | -376 | -377 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| その他 | -18 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027 | -226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,175 | 4,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
