ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -696 | -157 |
| 減価償却費 | 497 | 518 |
| 減損損失 | － | 8 |
| のれん償却額 | 0 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -55 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | 1 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -90 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,286 | 4,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593 | -1,170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,138 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,654 | -1,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | -267 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -232 | -195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,474 | -807 |
| その他 | -23 | 15 |
| 小計 | 452 | 641 |
| 法人税等の支払額 | -668 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -451 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 24 |
| その他 | -26 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,091 | 875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,440 | -914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -210 |
| 配当金の支払額 | -377 | -376 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -7 |
| 利息の支払額 | -16 | -19 |
| その他 | -61 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63 | -672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -996 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,202 | 3,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,206 | 3,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
