ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -435,188 | -696,970 |
| 減価償却費 | 279,070 | 497,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,604 | -39,688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,950 | -55,450 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,429 | -47,374 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -46,871 | -90,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,585 | -150,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,539 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,880 | -20,294 |
| 支払利息 | 17,435 | 17,680 |
| 有形固定資産除却損 | 1,612 | 3,664 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -629 | － |
| 災害による損失 | 101,445 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -5,981 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,516,345 | 8,286,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,889,947 | -593,119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,802 | -1,138,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,000 | -3,654,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261,386 | -134,391 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 110,133 | -232,618 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,362,799 | -1,474,151 |
| その他 | 78,191 | -23,515 |
| 小計 | 2,710,636 | 452,932 |
| 法人税等の支払額 | -850,433 | -668,668 |
| 災害損失の支払額 | -52,690 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,511 | -215,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,216 | -194,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484 | 4,994 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -648,151 | -451,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,102 | -3,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -180,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,880 | 20,294 |
| その他 | 19,049 | -26,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,045 | -831,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,091,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,440,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -376,453 | -377,629 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,250 | -2,130 |
| 利息の支払額 | -18,715 | -16,693 |
| その他 | -21,525 | -61,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,943 | 63,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,677 | -12,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,845 | -996,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,600,673 | 5,093,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,093,519 | 3,206,460 |
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