ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -639,302 | -435,188 |
| 減価償却費 | 295,711 | 279,070 |
| 負ののれん償却額 | -1,772 | -1,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,832 | -18,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,900 | -51,950 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 61,262 | -9,429 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -46,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,034 | -75,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,178 | -16,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,474 | -20,880 |
| 支払利息 | 15,412 | 17,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,780 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,188 | 1,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,490 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,010 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -629 |
| 会員権評価損 | 1,700 | － |
| 災害による損失 | － | 101,445 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -5,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,293,063 | 6,516,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,093,954 | -1,889,947 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 267,503 | -41,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632,258 | -156,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261,751 | -261,386 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 219,701 | 110,133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -344,963 | -1,362,799 |
| その他 | 98,525 | 79,830 |
| 小計 | 2,175,267 | 2,710,636 |
| 法人税等の支払額 | -762,299 | -850,433 |
| 災害損失の支払額 | － | -52,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,967 | 1,807,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,533 | -128,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 484 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -249,866 | -648,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,086 | -13,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,490 | 10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,474 | 20,880 |
| その他 | -39,813 | 19,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,085 | -749,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 668,710 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -529,407 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -376,129 | -376,453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,250 |
| 利息の支払額 | -15,299 | -18,715 |
| その他 | -23,208 | -21,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,334 | -548,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,154 | -16,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,392 | 492,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,535,892 | 5,082,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,082,284 | 5,093,519 |
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