ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,309 | 1,194 |
| 減価償却費 | 601 | 655 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -57 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 156 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 27 | -93 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -53 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -127 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,344 | 4,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,472 | -1,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -817 | -1,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -684 | -581 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -255 | 407 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,879 | -1,415 |
| その他 | 7 | -166 |
| 小計 | 4,162 | 930 |
| 法人税等の支払額 | -1,404 | -1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,758 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 17 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -15 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 129 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 53 |
| その他 | 36 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -295 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -729 | -1,236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -10 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| その他 | -82 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,433 | -2,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,617 | 16,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
