ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,343 | 4,376 |
| 減価償却費 | 661 | 713 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -96 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -168 | -98 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -19 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -97 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,251 | 4,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -530 | 759 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,902 | -1,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -518 | -723 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 139 | 404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,439 | -2,491 |
| その他 | 215 | 12 |
| 小計 | 2,829 | 5,440 |
| 法人税等の支払額 | -2,158 | -2,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671 | 3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -817 | -627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 5 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -177 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 97 |
| その他 | -225 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -813 | -1,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -18 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| その他 | -73 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -1,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,426 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,993 | 22,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
