キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,100 | 3,343 |
| 減価償却費 | 695 | 661 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -77 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -168 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -98 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -95 |
| 支払利息 | 10 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 24 |
| 会員権売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,477 | 5,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,982 | -530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -860 | -2,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -551 | -518 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 252 | 139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,137 | -2,439 |
| その他 | -154 | 215 |
| 小計 | 2,747 | 2,829 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -2,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | 671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544 | -817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 22 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -88 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 95 |
| その他 | -220 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -1,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | |
| 配当金の支払額 | -1,281 | -813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 利息の支払額 | -10 | -15 |
| その他 | -112 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,459 | 9,993 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
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