長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	6,000	百万円	7,000	百万円
借入実行残高	4,700		5,500

2025/06/23 9:52

#2 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約の概要
契約締結日 : 2025年3月31日
契約の相手方の属性 : 都市銀行及び地方銀行
債務の期末残高 : 5,500百万円
コミットメント期間 : 自 2025年3月31日 至 2028年3月31日
担保の内容 : 工場財団に根抵当権を設定2025/06/23 9:52