有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
なお、2024年4月1日前に締結された金銭消費貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等に関する内閣府令の一部改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
(コミットメントライン契約)
(1) コミットメントライン契約の概要
契約締結日 : 2025年3月31日
契約の相手方の属性 : 都市銀行及び地方銀行
債務の期末残高 : 5,500百万円
コミットメント期間 : 自 2025年3月31日 至 2028年3月31日
担保の内容 : 工場財団に根抵当権を設定
(2) 財務上の特約の内容
①各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ241億円以上に維持すること。
②各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日または第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ183億円以上に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。