有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(タームローン契約)
(1) タームローン契約の概要
契約締結日 : 2022年3月31日
契約の相手方の属性 : 都市銀行
債務の期末残高 : 833百万円
タームローン契約期間 : 自 2022年3月31日 至 2029年3月30日
担保の内容 : 工場財団に根抵当権を設定
(2) 財務上の特約の内容
①各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ209億円以上に維持すること。
②各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日または第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ191億円以上に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(シンジケートローン契約)
(1) 金銭消費貸借契約の概要
契約締結日 : 2023年9月26日
契約の相手方の属性 : 都市銀行及び地方銀行
債務の期末残高 : 3,000百万円
契約期間 : 自 2023年9月26日 至 2030年9月30日
担保の内容 : なし
(2) 財務上の特約の内容
①各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ230億円以上に維持すること。
②各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日または第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ197億円以上に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(コミットメントライン契約)
(1) コミットメントライン契約の概要
契約締結日 : 2025年3月31日
契約の相手方の属性 : 都市銀行
債務の期末残高 : 4,200百万円
コミットメント期間 : 自 2025年3月31日 至 2028年3月31日
担保の内容 : 工場財団に根抵当権を設定
(2) 財務上の特約の内容
①各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ241億円以上に維持すること。
②各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日または第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ183億円以上に維持すること。
③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。