キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:58
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,937 | -1,862 | -797 | 75 | -2,053 | 10,386 | 通期 | 4,820 | -5,938 | -155 | -1,118 | -4,273 | 9,999 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,451 | -2,908 | 3,041 | -457 | -3,211 | 12,505 | 通期 | 6,211 | -7,182 | 1,636 | -971 | -7,627 | 10,668 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 243 | -2,434 | 2,690 | -2,191 | -2,614 | 11,003 | 通期 | 4,604 | -3,465 | -1,541 | 1,139 | -4,842 | 10,011 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,959 | -1,914 | 697 | 45 | -1,834 | 10,890 | 通期 | 2,788 | -787 | -1,774 | 2,001 | -3,685 | 10,482 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 66 | -2,335 | 1,150 | -2,269 | -2,538 | 9,014 | 通期 | 1,608 | -2,091 | 997 | -483 | -4,287 | 10,776 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,407 | -1,543 | -2,146 | 864 | -1,594 | 9,511 | 通期 | 6,345 | -2,525 | -4,176 | 3,820 | -2,996 | 10,437 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,051 | -1,049 | -1,750 | 2 | -1,107 | 8,675 | 通期 | 4,653 | -2,325 | -3,904 | 2,328 | -2,256 | 8,742 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,495 | -1,010 | -899 | 485 | -1,015 | 8,333 | 通期 | 2,433 | -1,631 | -971 | 802 | -1,955 | 8,505 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,816 | -887 | 631 | 929 | -900 | 9,736 | 通期 | 3,591 | -1,944 | -862 | 1,647 | -2,149 | 8,915 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,062 | -977 | 217 | 1,085 | -1,147 | 9,859 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- -11億1800万
- 2016年3月(連)
- -9億7100万
- 2017年3月(連) プラ転
- 11億3900万
- 2018年3月(連) +75.68%
- 20億100万
- 2019年3月(連) マイ転
- -4億8300万
- 2020年3月(連) プラ転
- 38億2000万
- 2021年3月(連) -39.06%
- 23億2800万
- 2022年3月(連) -65.55%
- 8億200万
- 2023年3月(連) +105.36%
- 16億4700万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 7.28%
- 2016年3月(連)
- 8.04%
- 2017年3月(連)
- 7.31%
- 2018年3月(連)
- 4.66%
- 2019年3月(連)
- 2.8%
- 2020年3月(連)
- 11.72%
- 2021年3月(連)
- 9.58%
- 2022年3月(連)
- 5.04%
- 2023年3月(連)
- 6.55%