6798 SMK

6798
2024/03/27
時価
196億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-39.08倍
(2010-2023年)
PBR
0.56倍
2010年以降
0.41-1.69倍
(2010-2023年)
配当 予
3.67%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 9:58
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,937-1,862-79775-2,05310,386
通期4,820-5,938-155-1,118-4,2739,999
2016年
3月期
連結
2Q2,451-2,9083,041-457-3,21112,505
通期6,211-7,1821,636-971-7,62710,668
2017年
3月期
連結
2Q243-2,4342,690-2,191-2,61411,003
通期4,604-3,465-1,5411,139-4,84210,011
2018年
3月期
連結
2Q1,959-1,91469745-1,83410,890
通期2,788-787-1,7742,001-3,68510,482
2019年
3月期
連結
2Q66-2,3351,150-2,269-2,5389,014
通期1,608-2,091997-483-4,28710,776
2020年
3月期
連結
2Q2,407-1,543-2,146864-1,5949,511
通期6,345-2,525-4,1763,820-2,99610,437
2021年
3月期
連結
2Q1,051-1,049-1,7502-1,1078,675
通期4,653-2,325-3,9042,328-2,2568,742
2022年
3月期
連結
2Q1,495-1,010-899485-1,0158,333
通期2,433-1,631-971802-1,9558,505
2023年
3月期
連結
2Q1,816-887631929-9009,736
通期3,591-1,944-8621,647-2,1498,915
2024年
3月期
連結
2Q2,062-9772171,085-1,1479,859
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
48億2000万
2016年3月(連) +28.86%
62億1100万
2017年3月(連) -25.87%
46億400万
2018年3月(連) -39.44%
27億8800万
2019年3月(連) -42.32%
16億800万
2020年3月(連) +294.59%
63億4500万
2021年3月(連) -26.67%
46億5300万
2022年3月(連) -47.71%
24億3300万
2023年3月(連) +47.6%
35億9100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-59億3800万
2016年3月(連)投入+20.95%
-71億8200万
2017年3月(連)投入-51.75%
-34億6500万
2018年3月(連)投入-77.29%
-7億8700万
2019年3月(連)投入+165.69%
-20億9100万
2020年3月(連)投入+20.76%
-25億2500万
2021年3月(連)投入-7.92%
-23億2500万
2022年3月(連)投入-29.85%
-16億3100万
2023年3月(連)投入+19.19%
-19億4400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億5500万
2016年3月(連)資金調達
16億3600万
2017年3月(連)返済還元
-15億4100万
2018年3月(連)返済還元
-17億7400万
2019年3月(連)資金調達
9億9700万
2020年3月(連)返済還元
-41億7600万
2021年3月(連)返済還元
-39億400万
2022年3月(連)返済還元
-9億7100万
2023年3月(連)返済還元
-8億6200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-11億1800万
2016年3月(連)
-9億7100万
2017年3月(連) プラ転
11億3900万
2018年3月(連) +75.68%
20億100万
2019年3月(連) マイ転
-4億8300万
2020年3月(連) プラ転
38億2000万
2021年3月(連) -39.06%
23億2800万
2022年3月(連) -65.55%
8億200万
2023年3月(連) +105.36%
16億4700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-42億7300万
2016年3月(連)増加+78.49%
-76億2700万
2017年3月(連)減少-36.52%
-48億4200万
2018年3月(連)減少-23.9%
-36億8500万
2019年3月(連)増加+16.34%
-42億8700万
2020年3月(連)減少-30.11%
-29億9600万
2021年3月(連)減少-24.7%
-22億5600万
2022年3月(連)減少-13.34%
-19億5500万
2023年3月(連)増加+9.92%
-21億4900万

現金等#8

2015年3月(連)
99億9900万
2016年3月(連) +6.69%
106億6800万
2017年3月(連) -6.16%
100億1100万
2018年3月(連) +4.7%
104億8200万
2019年3月(連) +2.8%
107億7600万
2020年3月(連) -3.15%
104億3700万
2021年3月(連) -16.24%
87億4200万
2022年3月(連) -2.71%
85億500万
2023年3月(連) +4.82%
89億1500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.28%
2016年3月(連)
8.04%
2017年3月(連)
7.31%
2018年3月(連)
4.66%
2019年3月(連)
2.8%
2020年3月(連)
11.72%
2021年3月(連)
9.58%
2022年3月(連)
5.04%
2023年3月(連)
6.55%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高