SMK（6798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 12:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -895 | 674 |
| 減価償却費 | 2,136 | 2,085 |
| 減損損失 | － | 271 |
| のれん償却額 | 52 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -19 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -69 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
| 支払利息 | 67 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 178 |
| 固定資産除却損 | 136 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,106 | -1,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,321 | -105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 880 | 250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,399 | 248 |
| その他 | 132 | 462 |
| 小計 | 588 | 2,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 48 |
| 利息の支払額 | -62 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -1,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 62 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 68 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | -1,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,395 | 487 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,394 | -1,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,575 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | － |
| 配当金の支払額 | -559 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,690 | 697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | 878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,003 | 10,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
