四半期報告書-第95期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,745 | -895 |
| 減価償却費 | 1,847 | 2,136 |
| のれん償却額 | 32 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -307 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -45 |
| 支払利息 | 53 | 67 |
| 固定資産除却損 | 182 | 136 |
| 関係会社整理損 | 191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,248 | -2,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -891 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,364 | 3,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9 | 880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110 | -2,399 |
| その他 | 74 | 60 |
| 小計 | 3,012 | 588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 46 |
| 利息の支払額 | -49 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,451 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -2,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,908 | -2,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,100 | 5,395 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,392 | -1,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -998 | -1,575 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 24 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 352 | － |
| 配当金の支払額 | -645 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,041 | 2,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,505 | 335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,505 | 11,003 |