四半期報告書-第94期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,431 | 2,745 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,847 |
| 減損損失 | 98 | － |
| のれん償却額 | － | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -323 | -116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | 19 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -277 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -55 |
| 支払利息 | 46 | 53 |
| 固定資産除却損 | 9 | 182 |
| 関係会社整理損 | － | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390 | -2,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906 | 1,364 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -532 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 988 | 110 |
| その他 | -122 | 74 |
| 小計 | 2,723 | 3,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 47 |
| 利息の支払額 | -49 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | 2,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -1,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -1,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 123 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 5,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | -1,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -998 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 352 |
| 配当金の支払額 | -357 | -645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | 3,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761 | 2,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,386 | 12,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |