有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月23日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 303 | -3,165 |
| 減価償却費 | 3,664 | 3,292 |
| 減損損失 | 148 | 2,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -41 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -367 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -105 |
| 支払利息 | 114 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,316 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 23 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -23 |
| 固定資産除却損 | 199 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924 | 1,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 784 | 1,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,659 | 533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35 | 109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -692 | 271 |
| その他 | 230 | -80 |
| 小計 | 2,057 | 6,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 106 |
| 利息の支払額 | -113 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | 6,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,639 | -2,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,556 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -40 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 29 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 32 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | -2,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,228 | -5,692 |
| 長期借入れによる収入 | 2,090 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,704 | -2,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -127 |
| 自己株式の売却による収入 | 161 | 12 |
| 配当金の支払額 | -264 | -325 |
| その他 | -8 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997 | -4,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | -338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,776 | 10,437 |
