有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)
※5 コミットメントライン
当社は運転資金の効率的な運用を行うため主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。
当社は運転資金の効率的な運用を行うため主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| コミットメントラインの総額 | 7,000 | 百万円 | 7,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 5,500 | 4,200 | ||
| 差引額 | 1,500 | 2,800 | ||
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