営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期末における現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)は,19,186百万円となり,前連結会計年度末より5,544百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期の営業活動による資金の増加は,2,520百万円(前年同期間は2,039百万円の増加)となりました。これは主に,営業債権及びその他の債権の減少額4,299百万円,棚卸資産の増加額1,815百万円,減価償却費及び償却費1,313百万円によるものです。

2020/08/07 9:06