営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は,16,590百万円となり,前連結会計年度末より2,947百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は,1,925百万円(前年同期間は4,912百万円の増加)となりました。これは主に,減価償却費及び償却費2,669百万円,棚卸資産の増加1,671百万円,営業債権及びその他の債権の減少1,597百万円によるものです。

2020/11/10 10:54