営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期末における現金及び現金同等物(以下,「資金」という。)は,18,443百万円となり,前連結会計年度末より3,595百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期の営業活動による資金の増加は,3,018百万円(前年同期間は2,520百万円の増加)となりました。これは主に,営業債務及びその他の債務の増加額3,069百万円,税引前四半期利益2,612百万円,営業債権及びその他の債権の増加額2,256百万円によるものです。

2021/08/06 9:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)		△635	2,612
法人所得税等の支払額		△190	△410
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,520	3,018
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 9:07