営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は,15,752百万円となり,前連結会計年度末より904百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は,5,283百万円(前年同期間は1,925百万円の増加)となりました。これは主に,税引前四半期利益5,510百万円,営業債務及びその他の債務の増加4,064百万円,棚卸資産の増加3,651百万円によるものです。

2021/11/10 9:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		605	5,510
法人所得税等の支払額		△171	△661
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,925	5,283
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/10 9:32