営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は,20,105百万円となり,前連結会計年度末より5,257百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は,6,355百万円(前年同期間は2,825百万円の増加)となりました。これは主に,税引前四半期利益8,074百万円,棚卸資産の増加6,014百万円,減価償却費及び償却費4,200百万円によるものです。

2022/02/10 9:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,008	8,074
法人所得税等の支払額		△392	△1,091
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,825	6,355
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 9:06