営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、プラス要因として、短期借入金の純増加額1,593百万円、未収消費税等の減少1,010百万円があったものの、マイナス要因として、長期借入金の返済による支出2,844百万円があったこと等により、前連結会計年度末に比較し545百万円減少の7,685百万円(前年同四半期比722百万円のマイナス)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金は、プラス要因として、未収消費税等の減少1,010百万円、減価償却費及び償却額946百万円があったこと等により、1,221百万円のプラス(前年同四半期比659百万円のマイナス)となりました。

2019/08/09 15:42