キャッシュ・フローの状況
2024年2月7日 15:10
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 64億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,159 | -594 | -4,293 | 565 | - | 13,929 | 2Q | 1,090 | -922 | -4,724 | 168 | - | 13,456 | 3Q | 873 | -828 | -1,139 | 45 | - | 17,382 | 通期 | 1,405 | -218 | -5,240 | 1,187 | - | 14,364 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,513 | -245 | -1,281 | 2,268 | - | 15,434 | 2Q | 2,907 | -433 | -1,552 | 2,474 | - | 15,108 | 3Q | 4,098 | -725 | -1,132 | 3,373 | - | 16,341 | 通期 | 5,667 | -1,204 | -1,101 | 4,463 | - | 17,161 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,824 | -560 | -1,572 | 1,264 | - | 16,268 | 2Q | 2,697 | -1,537 | -253 | 1,160 | - | 17,292 | 3Q | 2,576 | -2,955 | -1,220 | -379 | - | 15,492 | 通期 | 3,891 | -5,686 | -1,765 | -1,795 | - | 13,350 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 725 | -922 | 2,412 | -197 | - | 15,616 | 2Q | 412 | -3,224 | -655 | -2,812 | - | 10,024 | 3Q | -869 | -5,463 | 2,643 | -6,332 | - | 9,842 | 通期 | -915 | -7,331 | 1,671 | -8,246 | - | 6,851 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,881 | -911 | 566 | 970 | - | 8,408 | 2Q | 1,053 | -2,366 | 1,984 | -1,313 | - | 7,555 | 3Q | 789 | -2,967 | 3,520 | -2,178 | - | 8,147 | 通期 | 1,615 | -2,286 | 2,067 | -671 | -2,376 | 8,231 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,221 | -193 | -1,391 | 1,028 | -470 | 7,685 | 2Q | 190 | -468 | -709 | -278 | -1,021 | 7,005 | 3Q | 360 | 173 | 367 | 533 | -1,480 | 8,970 | 通期 | 948 | 1,204 | -23 | 2,152 | -3,133 | 10,060 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,408 | -680 | 913 | -2,088 | -685 | 8,837 | 2Q | -2,449 | -1,522 | 6,431 | -3,971 | -1,502 | 12,316 | 3Q | -1,570 | 654 | 5,577 | -916 | -1,911 | 14,921 | 通期 | 124 | 313 | 5,420 | 437 | -3,228 | 16,707 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 871 | -303 | -840 | 568 | -295 | 16,564 | 2Q | 2,793 | -1,187 | -4,016 | 1,606 | -1,227 | 14,428 | 3Q | 3,195 | -1,848 | -5,009 | 1,347 | -1,930 | 13,272 | 通期 | 4,560 | -2,326 | -8,910 | 2,234 | -3,218 | 10,362 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,286 | -533 | -2,692 | 753 | -518 | 8,609 | 2Q | 2,026 | -980 | -2,338 | 1,046 | -982 | 9,353 | 3Q | 2,846 | -2,310 | -3,057 | 536 | -2,327 | 7,905 | 通期 | 6,564 | -3,234 | -3,519 | 3,330 | -3,965 | 10,288 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,102 | -784 | -1,187 | 3,318 | -554 | 12,550 | 2Q | 6,219 | -1,846 | -1,735 | 4,373 | -1,370 | 12,999 | 3Q | 6,423 | -2,886 | -2,422 | 3,537 | -2,128 | 11,458 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 11億8700万
- 2016年3月（連） +275.99%
- 44億6300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -17億9500万
- 2018年3月（連） -359.39%
- -82億4600万
- 2019年3月（連）
- -6億7100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 21億5200万
- 2021年3月（連） -79.69%
- 4億3700万
- 2022年3月（連） +411.21%
- 22億3400万
- 2023年3月（連） +49.06%
- 33億3000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -23億7600万
- 2020年3月（連） -31.86%
- -31億3300万
- 2021年3月（連） -3.03%
- -32億2800万
- 2022年3月（連）
- -32億1800万
- 2023年3月（連） -23.21%
- -39億6500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.94%
- 2016年3月（連）
- 12.64%
- 2017年3月（連）
- 8.89%
- 2018年3月（連）
- -2.08%
- 2019年3月（連）
- 3.8%
- 2020年3月（連）
- 2.4%
- 2021年3月（連）
- 0.32%
- 2022年3月（連）
- 10.04%
- 2023年3月（連）
- 12.5%