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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	4,920	7,450
減価償却費及び償却費	2,974	3,101
固定資産売却損益（△は益）	-15	-5
減損損失	246	19
持分法による投資損益（△は益）	81	128
持分変動損益（△は益）	－	-196
政府補助金	-1,157	-105
営業債権の増減額（△は増加）	-764	-196
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,186	-854
未収入金の増減額(△は増加)	137	7
未収消費税等の増減額（△は増加）	-29	-300
営業債務の増減額（△は減少）	620	-915
未払費用の増減額（△は減少）	44	99
未払賞与の増減額（△は減少）	-131	129
デリバティブ負債の増減額（△は減少）	150	-417
引当金の増減額（△は減少）	131	-166
その他営業資産の増減額(△は増加)	-606	-586
受取利息及び受取配当金	-79	-34
支払利息	479	528
利息及び配当金の受取額	79	34
利息の支払額	-435	-289
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-81	-1,401
その他	-820	534
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	4,560	6,564
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,406	-3,040
無形資産の取得による支出	-30	-234
その他の金融資産の取得による支出	-8	-5
有形固定資産の売却による収入	27	7
その他の金融資産の売却による収入	101	33
その他	-10	4
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,326	-3,234
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入れによる収入	25,284	787
長期借入金の返済による支出	-32,555	-1,261
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,200	－
リース負債の返済による支出	-438	-505
配当金の支払額	－	-423
株式の発行による収入	－	2,797
自己株式の取得による支出		-6,250
自己株式の処分による収入	－	1,337
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,910	-3,519
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-6,677	-190
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,362	10,288
現金及び現金同等物に係る換算差額	332	116

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート