キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 7,450 | 3,129 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,101 | 3,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 減損損失 | 19 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | 186 |
| 持分変動損益（△は益） | -196 | － |
| 政府補助金 | -105 | -29 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -196 | 659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -854 | 2,158 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7 | -196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -300 | 142 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -915 | 59 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99 | 534 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 129 | 3 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | -417 | 191 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -166 | -53 |
| その他営業資産の増減額(△は増加) | -586 | 553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -48 |
| 支払利息 | 528 | 552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 48 |
| 利息の支払額 | -289 | -398 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,401 | -943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | -277 |
| その他 | 520 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,564 | 8,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -2,811 |
| 無形資産の取得による支出 | -234 | -943 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -5 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 33 | 2 |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,234 | -3,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 長期借入れによる収入 | 787 | 1,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261 | -4,591 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,611 |
| リース負債の返済による支出 | -505 | -629 |
| 配当金の支払額 | -423 | -460 |
| 株式の発行による収入 | 2,797 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,250 | -90 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,337 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,519 | -2,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -190 | 1,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,288 | 12,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 247 |
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