日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 12:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,663 | 2,601 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,560 | 1,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -9 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 50 |
| 政府補助金 | -7 | -1,138 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -283 | -900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,064 | -230 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 478 | 756 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -121 | 202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -872 | 167 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 17 | － |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | -222 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,848 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -61 |
| 支払利息 | 252 | 265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 61 |
| 利息の支払額 | -259 | -271 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -850 | 230 |
| その他 | 88 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,449 | 2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -1,227 |
| 無形資産の取得による支出 | -20 | -6 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -8 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 13 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 2 | 49 |
| その他 | -5 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,522 | -1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 4,932 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,759 | － |
| リース負債の返済による支出 | -259 | -215 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,431 | -4,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 2,458 | -2,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,707 | 14,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 132 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
