日本電波工業（6779）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し2,710百万円増加の12,999百万円(前年同四半期比3,645百万円のプラス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、マイナス要因として利息の支払額245百万円、法人所得税の支払額241百万円があったものの、プラス要因として棚卸資産の減少1,606百万円、減価償却費及び償却額1,596百万円、税引前四半期利益1,419百万円、未収消費税等の減少1,164百万円があったこと等により、6,219百万円のプラス(前年同四半期比4,193百万円のプラス)となりました。

2023/11/08 15:23

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,927	1,419
その他		△883	47
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,026	6,219
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/08 15:23