営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し1,019百万円減少の14,862百万円(前年同期比4,813百万円のプラス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、マイナス要因として営業債権の増加409百万円、棚卸資産の増加834百万円等があったものの、プラス要因として税引前中間利益1,040百万円、減価償却費及び償却額1,772百万円、未収消費税等の減少1,266百万円、営業債務の増加655百万円があったこと等により、3,449百万円のプラス(前年同期比536百万円のマイナス)となりました。

2025/11/11 15:49

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		1,856	1,040
その他		298	254
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,985	3,449
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/11 15:49