日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 15:49
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,856 | 1,040 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,703 | 1,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 114 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 126 | -409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -834 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 750 | 1,266 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -131 | 655 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 351 | -248 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | -316 | 58 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | -240 | 118 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -30 |
| 支払利息 | 264 | 252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 29 |
| 利息の支払額 | -222 | -220 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -411 | -386 |
| その他 | 298 | 254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,985 | 3,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,779 | -1,089 |
| 無形資産の取得による支出 | -570 | -492 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 31 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 62 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,188 | -2,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -662 | -792 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,666 | － |
| リース負債の返済による支出 | -365 | -436 |
| 配当金の支払額 | -345 | -346 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,040 | -1,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,243 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,048 | 14,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
