日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 15:45
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,419 | 1,856 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,596 | 1,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 105 | 63 |
| 政府補助金 | -27 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 138 | 126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,606 | -91 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,164 | 750 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -27 | -131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 200 | 351 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | － | -316 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 213 | -240 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -37 |
| 支払利息 | 271 | 264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 37 |
| 利息の支払額 | -245 | -222 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -241 | -411 |
| その他 | 47 | 298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,219 | 3,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -2,779 |
| 無形資産の取得による支出 | -465 | -570 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 104 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 0 | 62 |
| その他 | -6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,846 | -3,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,188 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,950 | -662 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,584 | -1,666 |
| リース負債の返済による支出 | -254 | -365 |
| 配当金の支払額 | -211 | -345 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,735 | -3,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 2,637 | -2,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,999 | 10,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -12 |
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