日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 15:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,927 | 1,419 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,538 | 1,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 減損損失 | 16 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 105 |
| 持分変動損益（△は益） | -196 | － |
| 政府補助金 | -33 | -27 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -813 | 138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,634 | 1,606 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 624 | 1,164 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -235 | -27 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 339 | 200 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 98 | 213 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -23 |
| 支払利息 | 261 | 271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
| 利息の支払額 | -172 | -245 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -854 | -241 |
| その他 | -883 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,026 | 6,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -1,370 |
| 無形資産の取得による支出 | -22 | -465 |
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -980 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 814 | 1,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630 | -3,950 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,584 |
| リース負債の返済による支出 | -238 | -254 |
| 配当金の支払額 | -169 | -211 |
| 株式の発行による収入 | 2,797 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,250 | -90 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,337 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,338 | -1,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,293 | 2,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,288 | 12,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 73 |
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