日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 13:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,601 | 3,927 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,472 | 1,538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -5 |
| 減損損失 | 71 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | 51 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -196 |
| 政府補助金 | -1,138 | -33 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -900 | -813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -1,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 756 | 624 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 202 | -235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 167 | 339 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | -222 | 98 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -18 |
| 支払利息 | 265 | 261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 18 |
| 利息の支払額 | -271 | -172 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 230 | -854 |
| その他 | -251 | -883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,793 | 2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -982 |
| 無形資産の取得による支出 | -6 | -22 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -8 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 49 | 28 |
| その他 | -9 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,187 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,800 | -630 |
| リース負債の返済による支出 | -215 | -238 |
| 配当金の支払額 | － | -169 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,797 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,250 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,016 | -2,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,411 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,428 | 9,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 283 |
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