営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し2,255百万円減少の10,048百万円(前年同期比2,951百万円のマイナス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、マイナス要因として法人所得税の支払額411百万円等があったものの、プラス要因として税引前中間利益1,856百万円、減価償却費及び償却額1,703百万円、未収消費税等の減少750百万円があったこと等により、3,985百万円のプラス(前年同期比2,233百万円のマイナス)となりました。

2024/11/08 15:45

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		1,419	1,856
その他		47	298
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,219	3,985
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/08 15:45