日本電波工業（6779）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: -9億1500万
2018年6月30日: 18億8100万
2018年9月30日 -44.02%: 10億5300万
2018年12月31日 -25.07%: 7億8900万
2019年3月31日 +104.69%: 16億1500万
2019年6月30日 -24.4%: 12億2100万
2019年9月30日 -84.44%: 1億9000万
2019年12月31日 +89.47%: 3億6000万
2020年3月31日 +163.33%: 9億4800万
2020年6月30日: -14億800万
2020年9月30日 -73.93%: -24億4900万
2020年12月31日: -15億7000万
2021年3月31日: 1億2400万
2021年6月30日 +602.42%: 8億7100万
2021年9月30日 +220.67%: 27億9300万
2021年12月31日 +14.39%: 31億9500万
2022年3月31日 +42.72%: 45億6000万
2022年6月30日 -71.8%: 12億8600万
2022年9月30日 +57.54%: 20億2600万
2022年12月31日 +40.47%: 28億4600万
2023年3月31日 +130.64%: 65億6400万
2023年6月30日 -37.51%: 41億200万
2023年9月30日 +51.61%: 62億1900万
2023年12月31日 +3.28%: 64億2300万
2024年3月31日 +32.77%: 85億2800万
2024年6月30日 -58.72%: 35億2000万
2024年9月30日 +13.21%: 39億8500万
2024年12月31日 +23.59%: 49億2500万
2025年3月31日 +24.04%: 61億900万
2025年6月30日 -49.37%: 30億9300万
2025年9月30日 +11.51%: 34億4900万
2025年12月31日 -16.03%: 28億9600万
2026年3月31日 +45.06%: 42億100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較し3,577百万円増加の15,881百万円となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが6,109百万円のプラスとなり、投資活動によるキャッシュ・フローが4,453百万円のマイナスとなったことにより、1,656百万円のプラス(前連結会計年度比3,065百万円のマイナス)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス要因として法人所得税の支払額794百万円等があったものの、プラス要因として減価償却費及び償却額3,427百万円、税引前当期利益2,955百万円、棚卸資産の減少602百万円があったこと等により、6,109百万円のプラス(前連結会計年度比2,418百万円のマイナス)となりました。

2025/06/23 13:34

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		3,129	2,955
その他		△1,119	△250
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,528	6,109
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/23 13:34