営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

・要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第3四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「政府補助金」は、金額的重要性が増したことから独立掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

2022/02/08 13:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比較し3,435百万円減少の13,272百万円(前年同四半期比1,649百万円のマイナス)となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、マイナス要因として、政府補助金1,157百万円、営業債権の増加878百万円があったものの、プラス要因として、税引前四半期利益3,251百万円、減価償却費及び償却額2,221百万円があったこと等により、3,195百万円のプラス(前年同四半期比4,765百万円のプラス)となりました。なお、政府補助金のうち1,136百万円は、中国蘇州市にある連結子会社(蘇州日本電波工業有限公司)の新工場への移転完了により、蘇州市政府より受領していた補助金を、第2四半期連結会計期間で政府補助金として認識したものであります。

2022/02/08 13:59

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,418	3,251
その他		△390	△722
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,570	3,195
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/08 13:59