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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	2,418	3,251
減価償却費及び償却費	2,334	2,221
固定資産売却損益（△は益）	-4	-13
減損損失	－	242
持分法による投資損益（△は益）	32	77
政府補助金	-10	-1,157
子会社株式売却益	-2,665	－
持分法適用に伴う再測定による利益	-1,740	－
営業債権の増減額（△は増加）	-931	-878
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,488	-301
未収消費税等の増減額（△は増加）	187	442
営業債務の増減額（△は減少）	433	249
未払費用の増減額（△は減少）	-709	360
未払賞与の増減額（△は減少）	-383	-406
デリバティブ資産の増減額（△は増加）	-13	－
デリバティブ負債の増減額（△は減少）		-174
引当金の増減額（△は減少）	-1,843
受取利息及び受取配当金	-49	-73
支払利息	386	376
利息及び配当金の受取額	49	73
利息の支払額	-288	-357
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-872	-16
その他	-390	-722
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,570	3,195
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-1,911	-1,930
無形資産の取得による支出	-17	-27
その他の金融資産の取得による支出	-8	-8
有形固定資産の売却による収入	10	27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	3,293	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-710	－
その他の金融資産の売却による収入	3	100
その他	-5	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	654	-1,848
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
株式の発行による収入	4,932	－
長期借入金の返済による支出	－	-3,800
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,059	-882
リース負債の返済による支出	-414	-326
配当金の支払額		－
自己株式の純増減額（△は増加）		－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	5,577	-5,009
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	4,661	-3,662
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,707	13,272
現金及び現金同等物に係る換算差額	199	227

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）

日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート