キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | -5,653 | 2,418 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,786 | 2,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 減損損失 | 1,884 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 32 |
| その他の金融資産売却益 | -94 | － |
| 子会社株式売却益 | － | -2,665 |
| 持分法適用に伴う再測定による利益 | － | -1,740 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8 | -931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 238 | 2,488 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 108 | 187 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -414 | 433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 653 | -709 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -395 | -383 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | -21 | -13 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 35 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,669 | -1,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -49 |
| 支払利息 | 219 | 386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 49 |
| 利息の支払額 | -207 | -288 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -61 | -872 |
| その他 | -393 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 360 | -1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -1,911 |
| 無形資産の取得による支出 | -42 | -17 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -8 | -8 |
| 土地使用権等の売却による収入 | 1,114 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,293 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -710 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 591 | 3 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 173 | 654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 株式の発行による収入 | － | 4,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,094 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,847 | 1,059 |
| リース負債の返済による支出 | -384 | -414 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 367 | 5,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 901 | 4,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,060 | 14,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 199 |
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