日本電波工業（6779）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -1,040 | -5,653 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,593 | 2,786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | -1 |
| 減損損失 | － | 1,884 |
| その他の金融資産売却益 | -132 | -94 |
| その他の金融資産評価損 | 313 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -223 | 8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135 | 238 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 976 | 108 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -344 | -414 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -687 | -395 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 185 | -21 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 44 | 35 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -183 | 1,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -65 |
| 支払利息 | 165 | 219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 65 |
| 利息の支払額 | -130 | -207 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -55 | -61 |
| その他 | -458 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 789 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,904 | -1,480 |
| 無形資産の取得による支出 | -47 | -42 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -704 | -8 |
| 土地使用権等の売却による収入 | － | 1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 1 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 546 | 591 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,967 | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,729 | -8,094 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,245 | 8,847 |
| リース債務の返済による支出 | － | -384 |
| 配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,520 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,343 | 901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,231 | 8,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -162 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産および無形資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上高、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業収益及びその他の営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
